这两天的下午不是很平静。昨天是下午跳水，今天13点20分左右开始跳水。有一些类似的现象，但在细节上有差异。先来看看今天的热门话题：
1.信息化和工业化主要体现在软件上。有两条新闻。一是第十六届中国政府论坛暨首届数字政府建设峰会近日在广州举行。二是《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》。
毫无疑问，这两个消息都反映了积极的效果和政策驱动的逻辑，涉及许多细分领域，如智能制造，如工业软件、芯片和智能传感器等。因为产业链包含软硬两个方面，所以智慧政务、云计算、芯片半导体等话题都呈上升趋势。
2.军工行业，首先延续了昨天的领先趋势，所以航空航天和舰船都表现不错，但是就像我们中午说的，近期没有看到任何直接有利于军工行业的消息，所以我们解释是因为业绩的确定性。
我们看到有卖方指出军工行业增速很强，尤其是2021-2023年这个阶段属于行业提速关键，复合增速有望超30%，无疑是高成长，再叠加私募的钟爱，年底走一波跨年行情并无不可，虽然军工板块估值距离近五年高点很近……
今天只有两个热门话题，其中第一个包含更多的子行业，所以在概念上更领先。然而，我对这个突发主题的连续性持保守观点。相比较而言，军工的连续性可能会更好的保持，水泥和建材的性能在其他行业是可以接受的。
我们发现新能源产业链现在通常表现为齐涨齐跌，连前期的分化都越来越少，这是符合预期的，同时，白酒方面有了一些变化，隐隐有一种在年底能够和新能源分庭抗礼的事态。小金属、酿酒、电池、电机、光伏三大产业小幅调整
在指数方面，显示出上海强弱的轻微趋势，但整体情况是轻微震荡。客观来说，这是我们预期的趋势，甚至说白了，今天没有回调，这充分体现了a股的韧性。我们从三个方面来看。
1.在分时图上，上证指数高开高走，但高开后回落。经过一段时间的震荡后，在13.20分钟左右开始跳水，并迅速变绿，但在一天结束后，再次震荡恢复下跌。分时交易仿佛有两天冰火两重天的感觉。中小日强于重。
开盘为何能冲高？除了前文提到的军工外，券商是必不可少的助力，高开高走的券商很强势，但在二次冲高之后就进入了持续的跳水走势，这也是午后的沪指无法维持早盘震荡区间的原因之一，实际上午后的众多行业均出现了跳水行为。
最有意思的是创业板，高开低走，下午创出新低。权重与中小企业上午走出完全不同的走势，下午权重开始维持稳定，但中小企业高位大幅跳水，日终走势趋于一致。
从各大指数分时交易可以看出，当天比较紧张。我觉得昨天低价卖出的基金不在少数，但是下午跳水阶段，我们甚至看到了成交量密集的分时订单，尾盘反弹，但是分时交易缺少承接资金。
2.在量价关系中，主要指数的成交量较高，但成交量有高有低。这是什么意思？可能会有所增加，但力度不够，各大行业连续性不够，说明多方资金没有足够的进攻欲望。
两市合计12218亿的成交额是有所放大的，问题是午后跳水见低点之后的反弹，可能又是类似于昨天的抄底行为，换言之，高抛低吸的动作更多了，这意味着A股当前的投机氛围更浓厚了。
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其他重要数据方面：
1、稀土永磁流出30亿，氢能源流出超10亿，烟草流出5亿，网络安全流入超9亿，数字货币流入9亿，半导体流入8亿，可以看出上周火爆的稀土永磁开始出现短期退潮了，而流入数据却不多。
2、主力资金流出242亿，午后流出的速度加快，尾盘没有明显回流，昨天也是如此，换言之，一些大资金高抛低吸的动作很明显，充满着投机效应。
3、外资合计流出34.11亿，沪股通流出21.85亿，深股通流出12.25亿，自本月中旬开始，沪股通流出居多，深股通流入居多，近两日依旧如此，我们发现外资当前的投机性投资动作比较频繁，当外资都开始做高抛低吸的时候，那就意味着市场真是没有主线了。
综上所述：技术上的指数依旧将以震荡为主，叠加近期资金更多地体现了投机效应，我们认为短期的行业轮动还将继续，赚钱效应不够明显，所以此时并不宜频繁换股，鉴于近日市场主要动作是高抛低吸，那么不追高就是底线，能做好低吸，并且不贪婪，会有一些赚钱效应……
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