交易高手第一次公开了赚钱秘密，三个月盈利交易逻辑分享

来源：头条浏览：0 2022-12-03 17:36:01

文/不二哥全球宏观交易员

这篇文章是原作者允许转载“汇丰媒体”后发表的。转载的情况下，请联系原作者。

有关交易理念的问题请不二哥回答了。我觉得这个问题很好。我也回答了。干脆在文章里也复印一下，让更多的朋友看到。

问题是交易理念的取舍问题吗？

“我研究交易已经三年多了，从一无所知的小白那里学到了各种各样的书，学习了各种各样的自学，听了各种各样的大神的教诲。除去那些理念是完全错误的，剩下的几个理念不知道是通向罗马，还是他们之间有层次关系，请大神们告诉我。

理念一)设计某一机器策略，验证并认真执行该策略在逻辑上具有概率优势，并通过历史回放获得正面效益。例如海龟模式)

理念二)以道氏理论的长期趋势难以改变为依据，平时不动声色，等待自己定义的趋势成立后入场，然后通过扭亏为盈寻找获利的加仓点(通过各种技术手段进行分析)。 (例如，利弗莫尔或斯坦利克洛)。

理念三)完全忽略趋势，站在大资金的角度分析，只分析很多散户亏损品怎么办，在短周期内用k线理论逆向下单获利。例如，专攻关键位置的假突破。 (例如，海龟汤类和类似的主观类)

理念四)忽略趋势，甚至忽略价目表，多少就搁置多少，重点对清单的盈亏状态进行处理，使巨亏减少。 (例如鸡岛的k杀)。

我现在提到的我承认的是这四种理念模式，我不知道他们是平行关系还是层次关系。对于多年的交易高手来说，选择哪一个都可以，还是最终走向同一个理念？ ”

以下是不二哥的回答内容：

说起来，90%的关于交易的问题都懒得回答。因为太初步了，所以请“网红”和“公众号运营的人”回答吧。但是，这个问题让我的眼睛发光了。我想我仔细听了。乍一看是认真交易(实践)，认真思考总结的朋友。而你的“实践(总结)思考”路径是完全正确的。首先，我建议这样继续下去。你很快就会离开那99%的交易者，达到新的交易高度。

首先说我的回答，一定是理念2！一定是理念2！一定是理念2！

你交易了三年，读了很多书，你一定和我经历过同样的混乱期：

交易策略混乱：是套利、超短炒作、波段交易还是趋势交易？

交易法则很混乱。是海龟，马丁格尔，还是ABC乐队，是以利弗莫尔的势头增加仓库的倾向？

交易时间框架的混乱：是日中交易，日中波段，还是大周期趋势？

交易指标混乱：是均线、MACD、KDJ还是布林线上。请参阅。请参阅。请参阅。请参阅。是什么？

学习的偶像也很混乱。是李佛摩尔、舒沃斯还是索罗斯？李永强、杨洪斌，还是吴洪涛？

各种混乱围绕着你的判断、策略、方法，有时你把各种方法和周期混在一起使用也不知道，会导致最后的无效交易和损失。

所以，你的方法是正确的。首先，找到你认为大体上认可的人和方法，自己“实践”、“检验”，对每笔交易做笔记，认真总结，慢慢总结筛选出一些你认同的理念。 (这个过程我大概看了100多本书，用了4年的时间，总结了5000多笔交易，写了2百万字的笔记。 () ) )，继续

那为什么其他三个人配不上你？

第一个理念

海龟规律的争议很大，后期出版成书后，许多机构专门研究猎捕海龟的方法，从盘面上形成许多“打假突破”，然后回来赔钱。俗称“海龟汤”交易法。

引申后，就可以找到类似的机械系统，编程后返回测试并执行。

但是，你能实行吗？放多少钱？几万？什么时候能实现财务自由？

几百万？把程序交给你放心吗？首先可能三个月撤回50%，你能忍受吗？那时你还完全信任系统吗？

能完全维持自动吗？比如英国要投脱欧公投，你敢走程序跑吗？你能忍受各种杂念吗？

有成功的人吗？有！有了“森林里最老的驴”。 7年来，公开的新浪博客账户增加了12倍。

但是，请仔细想想这个方法是否适合你。

这里有“幸存者偏见”的误解。那个“幸存者”的特质并不一定对真实的状况有反应(包括那些通过什么超短线，每天交易数倍的人)。果然，请认真考虑用这样成功的人的数量(概率)和时间来衡量。超过80岁辛苦的交易明星，没有一个人使用这个方法。所以，这个方法到底能经得起长期的考验吗？

我不想浪费时间像行尸走肉一样。至少这不是我的风格。

第二个理念(没有回答) ) ) ) ) )。

第三个理念

这种思考其实不是“大资金的观点”，而是彻底的“高分思考”。大资金真的不在乎你。行情波动只是最近的基本面没有使市场力量形成合力。力量形成、势头不止，任何“大资金”机构都挡不住。所以，你的这种思考，只能是画“托底”的短线行为，根本无法持续。一次大趋势形成的闯劲给你带来的损失，足以覆盖你10次短线获利，而且耗费精力，得不偿失。

我在2013~2014年的时候玩过类似的方法。在振荡区间内进行了“马丁格尔战略加网格交易”。在振荡区间中间值的上下分别挂网格片，上面留出空间分别挂n个空座位，下面挂多张座位。我曾经在三个月内获利90%。 200多张单曲是一个损失( 100%的胜率)，结果在2014年5月FRB了QE。之后痛定思痛，开始了“反马丁格尔战略加网格交易”。上面挂了n个以上的单，下面挂了n个空单，没有判断方向就试图抓住趋势。结果，遭遇了一年多的振动，造成了50%的损失。

所以，任何方法都有死穴。快丢掉，“吃天下”的高分思维，根据市场、时间背景、基本面，使用不同的思路和方法是王道，不能程序化。

第四个理念

这是个愚蠢的方法。你可能认为轻仓、浮单能获利，但其实有很多问题。损失是多少？止损？据统计，轻仓大止损，小止盈，胜率可以达到90%，但如果你正好遇到大的单边行情，你就会适得其反。这一次的损失很大。即使止损大到永远也执行不了，大的单边，去了多少年行情也回不来，这期间怎么操作？你在等吗？我见过做美元/日元的朋友。有一张传票。 5年，终于挽回了损失。我还在炫耀。我无语了。你有没有给他考虑过时间成本？你考虑过通货膨胀吗？这个商品是来磨练存在感的，不是来实现财务自由的，财务自由是不能用这个方法实现的。

当然，这也是像“桥水基金”一样，几乎在任何市场都可以购买，分散风险后进行清单的一大资金。不过，达里奥是位宏观大师，美联储预期、各国利差、债务水平以及对全球资产前景的高概率判断清晰，因此他也是站在基本面之上的研判。

谈谈你的第二个理念为什么是正确的：

对于资金较少，想实现财务自由的小散来说。第二个理念是绝对的真理。

我认识的利用这一理念实现财务自由的人数不胜数。

国外的克洛、国内的林广茂、葛卫东、王春禄，还有最近在指挥论坛上看到的2万美元做了3年多的外汇和期货，直播了1850万美元( 3年)。帖子被称为《终于将2万美金变成了200万美金》 ) )的朋友也在使用这个方法。

杰西利弗莫尔的方法经过一百多年的考验，是可靠的。

发生了问题。很多人研究过里夫莫尔，为什么赚钱的人那么少呢？

理由如下。

第一，没有耐心

李佛摩尔的书里写得很清楚，没有行情就去钓鱼，休假，有时好几个月不交易。你们能做到吗？你们为了等大行情等了好几个月甚至好几年？ (许多农产品在四年内变成了炒天气和病虫害的大行情) )。

但是，即使离开市场，也要仔细观察行情，保持灵敏度。

第二，我不擅长学习基本面

在我看来，很多人认为基本面不重要，其实是懒惰的表现。他不知道，也很麻烦，所以不想学习。 (我也是理工男，化学专业，同样是复读的经济学和金融学。

我以为只用一个数学指标进行交易是多么舒服的事，对不起，我从没听说过这么致富的人。有的话也开花了，只是运气好，很快就会恢复原形，所以不要妄想。

经济学是社会学科，思维模式不同于学习自然学科的理工科男人，他们不能改变自己，重新学习，期待数学、程序，解决金融问题。这从长远来看是行不通的，所以我建议你不要浪费时间，以免耽误人生。

所以交易没有秘密。以上两点是做不到的。

最后，阐述李佛摩尔方法的巨大优点：

第一，通过对基本面的研究找到逻辑拐点，观察市场。基本面变化带来的影响往往是持续几个月的大趋势行情。不研究基本面就进行交易是没有定案的，赚点小钱就想逃跑，赚不到大钱。林广茂交易棉花，初始资金2万多元，26个月达28亿，对基本面抱有信念。只有基本面有信念支撑，才能站稳脚跟，吃透大部分行情。

第二个是“反复试验”。我很喜欢这句话。这句话很好。充分说明了对客观行情的尊重。

我最初开始趋势行情的时候，总是频繁地进行交易。是重仓交易。因为我陷入了“结果的偏差”。查看历史kline图表时，往往会关注其“雄伟”的大行情。然后，我开始妄想自己现在入场是大行情的出发点。机会就在现在。不知道有多遗憾，我想一口气吃胖子。分批建仓库，浪费很多时间和精力。统计结果后，每10次就能抓住一次行情就好了，但是有很大的概率行情在波动。另一方面，一次利润不能覆盖9次损失。一年来白白工作会吃亏的。

所以，“试行错误”这个词仔细想想就有道理了。 “错误”这个字表示你错的概率很高。预想的大行情没有开始。 “试”字必须把仓库分成5~10部分来建造仓库。因为不知道是不是大行情。 (大行情是指最低3条月线kline，60天以上的交易日水平的行情。 ) ) ) )如果行情没有出来，自然会止损，不伤元气。

其一，如果行情真的是几个月大的行情，即使花5~10个交易日建仓，从整体行情来看，其实是建在头部，不会错过行情。而且如果判断正确的话，你的仓库自然就满了。没有必要着急。

其二，即使出了差错，由于单个会计，损失也只有全部仓库的1/5到1/10，当然很小。第一个列表可能是错误的，但不会添加仓库。另外，小仓的仓库建设还可以充分应对随机波动率，不怕被随意止损，可以加大止损力度(前一天的高低点等)。

其三，只要符合稳定可靠的进场信号，比如说越多，价格就一定要在20日均线以上或多头排列。这样，交易的频率、仓库的位置，自然就会下降。 (我现在每1~2周入场一次左右，反复试验。顺便说一下，抓住大行情(我通常在50%以上)，错亏)我通常不到1%。平时休息。重复这样的操作，没有不赚钱的道理。

第三，美国某交易所对不同风格客户多年的期货交易结果进行过统计，结果如下

100人的趋势中，70人幸存；

100个带乐队的人中，20个可以幸存；

在100个画了短线的人中，有10个能幸存下来。

所以不管你赚不赚钱，在没有行情的时候首先比谁都长寿。有多少人死于频繁探底的重仓操作？有多少人死于行情开始前的黎明前的黑暗？认为自己是巴菲特和索罗斯的人，有多少人死于漫长的交易期间“志高于天”？

我也是十年前，觉得自己能逼得自己走投无路，改变命运。人赢了天，一个月账户也翻了一倍，索罗斯想计算p。我以这个速度很快就超过了他。

但岁月是一把杀猪刀，一只杀我的“傲慢猪”，随着时间的推移，我发现“耐心和等待”是交易市场“最伟大的品质”。谁也不能违抗时间。你不能改变命运。只能“看清”和“听从”。

李佛摩尔方法在对抗时间方面的优势很大，没有趋势行情，可以等几个月。这是其他方法所没有的。它大大提高了你长期在市场生存的概率，为等待大行情提供了条件。

“我赚了很多钱，不是因为我的所作所为，而是因为我总是依靠我的无为。你明白吗？用我的耐心坚守。正确判断市场走向，其实没有什么深奥。你总是发现很多人在牛市初期就已经看多了，在熊市初期就已经看到了天空。我认识很多人，他们有能力准确把握时机准确行动，在价格可能产生巨大利润的地方，就开始买进或卖出。但是，他们的经历总是和我一样。 ——也就是说，他们没有从中实现真正的算术利益。能做出正确判断，能耐心坚守的人很少见。我发现这是最难掌握的内容之一。但是，作为股票的操盘手，只有牢牢掌握了这一点，才能赚大钱。对一个交易者来说，真正记住交易并获得百万美元，比他在无知的日子里赚几百美元还容易。 ’——杰西里弗莫尔

总结和最后的“加持”

在“无间道”和“无间道”中，并不存在“平行关系”和“阶层关系”，而像领导说的“……必须做、……”的思想，最终往往一个也做不到。只有彻底抛弃其他理念对你的干扰，纯粹把理念2变成一个信仰，融化在你的体内，变成习惯和条件反射，才能发挥其最大的威力。当然，“内化”也需要时间和过程，需要实践。

我很高兴总结了理念2，但你还没有完全确认。没关系。你可以花几个月验证直到你彻底否定另一种理念。 (必须自己说服自己才能完全相信，排除杂念。 )当你开始全心全意验证理念2时，你会发现你走上了光明的道路。太晚了。几年内，就可以实现财务自由。

最后简单列举一下书信吧。这是一本关于经济学和金融学的通俗易懂的书：

1、获得APP的《香帅的北大金融学课》。音响路线可以驾驶，可以随意地反复听。简单易懂，强烈推荐。

2、华尔街见闻专栏《付鹏说》，对全球宏观经济规律原理都有透彻的研究，曾在英国的对冲基金任职，熟悉全球大规模的资产配置。学术结合实战派，水平很高

3、曼昆的《经济学原理》理解十大经济学原理就可以了

4、德贝瑞《清醒思考的艺术》、纠正许多错误认知所需的好书，建议经常翻页，纠正错误思维；

5、索罗斯《金融炼金术》的日志部分，杰西里夫莫尔《股票大作手回忆录》 (丁圣元翻译)记者实录，也可以是第一人称作品(，林广茂2万到20亿的操作日志的一部分)。看到关键大师们第一视角的思考，遇到棋局变化的思路(风控的思考、如何操作(加仓、减仓、调仓、逻辑等) )时，打开当时的kline图，那时带着自己，自己和他们会选择哪个交易水平的差异最终是思维方式的不同。这种学习方式很重要。

希望交易顺利。