偿债能力分析需要哪些数据,公司的偿债能力分析企业短期偿债能力分析 企业短期偿债能力主要看流动资产与流动负债的情况，常见的分析指标有： 1、营运资本 营运资本＝流动资产－流动负债 l 营运资本数额越大，说明财务状况越稳定
企业短期偿债能力分析
企业短期偿债能力主要取决于流动资产和流动负债。常见的分析指标有：
1、营运资本
营运资本=流动资产-流动负债
l营运资金数额越大，财务状况越稳定。
但是不同企业之间比较不方便，因为经营本金是一个绝对数。
2、流动比率
流动比率=流动资产/流动负债
l流动比率越高，偿还流动负债的能力越强。
l不同行业的流动比率存在差异，比如商业周期短的行业流动比率较低；
3、速动比率
速动比率=速动资产/流动负债
l速动资产一般指货币资金、交易性金融资产、应收账款等变现速度较快的资产，而非存货、一年内到期的非流动资产等变现速度较慢的资产。
与流动比率相比，速动比率更准确可靠，因为排除了流动性差的存货。
4、 现金比率
现金比率=(货币基金交易性金融资产)/流动负债
现金比率最能反映企业的直接偿债能力。
5.影响企业短期偿债能力的还有一些表外因素
例如，可用的银行贷款指标、偿付能力声誉、与担保相关的或有负债、商业合同中的承诺付款等。
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