1.分配范围：出纳、财务部、人事行政部。
2.部门职能：贯彻执行国家财税制度和政策，全面负责企业财务往来和药品购销相关凭证的装订归档。
3.工作内容：
3.1.负责办理现金、银行收付款业务，妥善保管现金、收据、支票等货币兑换票证，办理收付款业务坚持见票即付、开具发票的原则；
3.2.认真执行国家现金管理规定、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流向，不坐等套现；
3.3.严格执行支票使用管理制度，建立支票备查制度，完善支票使用审批程序；
3.4.负责员工的日常报销和零用金管理；
3.5.根据会计凭证，逐一登记现金(收入和支出)和存款日记账，每天核对手头现金，确保账实相符，有出入及时报告和处理；
3.6.及时准确地交付收付单据，由会计人员进行会计处理，对收付凭证进行签字确认；
3.7.月末与总账核对现金和银行存款余额，核对现金并按规定编制银行对账表，提交财务经理审核；
3.8.及时编制月度现金支出报告，提交给企业负责人和财务部经理；
3.9.根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，并及时向财务经理报告资金余额和使用情况；
3.10.负责银行汇票的收款、付款、核对和登记；
3.11.每月提交财务报表和月度工作总结；
3.12.服从分配和管理，按时完成公司交办的其他任务；
3.13.保守本单位的财务和商业秘密。
4.直接责任：负责公司资金的收付。
5.评估指标：
5.1.收支账目是否记录准确、详细。
5.2.所有报表是否按时提交，报表数据的准确性。
6.资格：
6.1.高中以上学历，相关企业出纳经验。
6.2.诚实、可靠、认真、细心、专业。
6.3.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件，了解国家金融政策、会计及税收法律法规，熟悉银行结算业务。
内容来源网络，如有侵权，联系删除，本文地址：https://www.230890.com/zhan/118559.html
