上市公司出纳岗位要求,出纳的岗位能力要求

一般出纳主要负责现金管理、会计凭证汇总等。具体分为资金表管理、应收账款管理、发票管理、银行账户管理、资金收支管理、定额支付、报表编制、制证、报税处理、报销申请处理、五险一金处理、凭证整理录入等日常工作。具体工作职责(工作内容)和工作要求如下：

日常工作

负责汇总当日资金收支和资金余额，每天下班前准备好电子档案表格，转发给财务主管和总经理；负责与会计人员的日常业务对接；负责按日期管理验收，到期及时付款；负责保管现金支票，发放和支付收入；每月月底及时与银行对账；出纳的工作内容之一：对账

资金表管理

根据现金收支和银行收支登记日记账；根据收据登记收入表，根据支付登记费和购买表；确认无误后，将资金对账单发送给财务经理；将银行收付款截图上传至公司oa系统；将银行余额截图及相关报表发送给总经理；出纳的工作内容之一：资金表管理

应收账款管理

每天根据客户付款和发票登记应收账款表；每天一笔一笔的将付款录入系统；将应收账款表发送给销售内勤和财务经理，核对无误后打印出各业务员的应收账款表，发送给业务员签字，并留存财务经理存档；出纳的工作内容之一：应收账款管理

薪水

根据综合部提供的考勤明细，负责核算员工月工资，录入人事系统，生成月工资分配表，以纸质形式提交董事长审批；根据工资表制作成银行工资表格式，导入银行网银系统发放工资；出纳的工作内容之一：发放工资。

发票管理

根据财务经理制定的开票金额计划开具客户发票，并邮寄至售楼处提供的地址；将上月收到的发票扣款发送给财务经理；出纳的工作内容之一：发票管理

外出事务

去银行打收据和对账单；去供电局、自来水公司、电信局等地开具发票，去工商、审批中心、税务等地办事；办理领导交办的其他事项；收银员的工作之一：支付水电账单和发票。

银行账户管理

负责公司所有账户流水的纸质日记账的日常登记，确保所有银行流水入账；负责登记每日现金日记账，及时盘点库存，制作每日现金报表；负责公司所有银行账户中u盾的安全管理和正常使用，确保公司资金安全；负责每月月初登录网银，对所有银行账户进行网银对账，及时核对余额，确保账户间的一致性；导出上月网银交易明细，保存电子文件，发送给财务主管；打印上月所有交易的电子回单，整理并按日期排序，提交给财务主管；负责整理打印上月纸质现金及承兑回单，并提交给财务主管；负责根据《会计管理规定》关闭公司所有现金银行账户；负责与银行的银行关联相关事宜，办理银行账户变更和费用账户手续；出纳的工作内容之一：银行账户管理

基金收支管理

定期检查银行账户，收到客户付款后及时通知相关人员；按照《承兑收取管理办法》接收客户的验收款项，并及时通知相关人员；收到结算部门人员的外币到账通知后，按银行要求提供所需资料，经银行审核同意后，在网银国际结算中办理结算，转入人民币账户；收到结算部门通知境外人民币已到账后，按银行要求提供信息，及时查询到账情况；所有境外收入，在收到结算部门通知后一周内，向相关业务经理索要客户名称、申报产品名称、合同号，并在国家外汇管理局数字化外部管理平台上填写相关内容申报保存；收到财务主管审核的纸质借条后，根据借条上的金额、账户信息等明细信息准确转出，转出后将截图发给相关人员并登记电子档贷款明细；收到财务主管转发的报销单后，按照《报销单管理规定》处理报销单，并进行贷款冲抵或转账支付，每月结算供应商单据提交会计；出纳工作内容之一：资金收支管理。

固定支付

每月收到财务主管发来的供应商月付款单后，按账单付款方式向供应商付款(以承兑付款为准)；根据贷款利息金额，核对贷款账户余额，确保余额足以及时划转贷款利息；根据还款表核对按揭、车贷、信用卡余额，确保余额足够按揭、车贷、信用卡转账使用；根据保险金额，将固定养老保险人员的保险金额转入指定账户；根据会计打印的纸质工资明细表，准确发放工资；负责接收会计转来的佣金支付计划表，并按计划表金额在规定日期内支付；

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出纳工作内容之一：固定支付

报表编制

• 按照现金银行日记账，汇总当月的所有客户回款，编制电子档回款明细表并转发核算会计；
• 按照所有会计凭证收支明细，编制电子档收支明细表，并打印纸质版交财务主管；
• 根据现金日报表、银行入账情况、付款通知单等资料，制作《应收分析表》及《应付分析表》，每周发送给总经理；
• 根据《费用报销单》、《银行回执》及收取现金货款情况，负责每天制作《现金日报表》并存档 ；

出纳工作内容之一：报表编制

报税处理

• 根据每月开出的销项发票和收到的进项发票，核算出税金差额，在《税务网上申报平台》上进行增值税申报；
• 根据每月开具的外销发票、在《税务网上申报平台》上进行在出口退税申报预申报，根据预申报回执再进行正式申报；
• 在税务局限制日期前，根据增值税申报的回执在《税务网上申报平台》进行地税的城建税，教育附加费，印花税申报
• 根据每月核算好的工资发放表，进行个人所得税申报；
• 确认财务月申报回执，下载回执并存档，当天发送《回执明细》给主办会计。
• 根据国税、银行的最新政策或者客户经理的提示，负责与银行、税务、外管局等保持关系，并接收最新最重要的消息，及时汇报给董事长；
• 负责认真执行国家财经法规、政策和制度，组织公司的财务管理和会计核算工作；

出纳工作内容之一：报税处理

报销请款处理

• 根据各种发票、各类合同金额，负责审核费用报销单、付款通知单上的金额与发票、合同的金额是否正确，每周五审核好后签字后再提交总经理最终审批；
• 根据审批好的费用报销单、付款通知单安排报账、付款，并且跟踪发票；

出纳工作内容之一：报销请款处理

五险一金

• 根据综合部提供的员工转正单或者员工离职报告，填写职工录用登记备案及参保花名册或单位终止解除劳动关系证明，负责报送到社保所和住房公积金中心，以社保和住房公积金中心回执确认每个月员工五险一金的增减情况，并把回执交由人力资源存档；

出纳工作内容之一：处理社保和公积金

整理录入凭证

• 根据上个月开具的销项发票、收到的进项发票、已经报账的费用报销单，已经支付的付款通知单等凭证录入到财务系统，并交由主办会计审核；
• 根据每个月打印出来的记账凭证，负责整理装订成册，以记账凭证册形式，存档于财务部；
• 负责编制好会计凭证录入，将凭证号填写到对应的银行日记账薄上；

出纳工作内容之一：整理录入凭证

任职要求：

• 大专及以上（会计、财务及相关专业）；持有会计证；
• 有1-2年工作经验；熟悉银行收付流程及外币结算业务，熟悉各网银的操作；
• 有良好的沟通能力、团队协助能力、协调能力、业务操作能力；
• 了解基本财务知识，熟练应用办公软件和财务软件，熟悉国家会计法规；熟悉会计报表的处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件、办公软件；
• 具有良好的商业保密意识，具有较强的执行能力；责任心强，作风严谨，做事认真仔细；
• 有对外业务的企业，则需要有语言证书；

出纳岗位任职要求

其实，每家公司由于所处行业不同、规模不同，组织架构不同，所以各公司出纳的具体工作内容，都是按照具体需求来定的，有的公司甚至没有专门的出纳，由前台或者人事岗位兼任，而有的公司，则会有多人来分担出纳的工作，每人负责一个领域。不管是何种类型的安排，出纳的工作基本都包含在本文里了。想做出纳工作的朋友可以收藏，经营企业的中小企业主，也可以收藏，简单修改一下，就可以使用在自家企业里了。

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